Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-РЕСУРС", Заинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 | 624 | 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 | 624 | 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 577 | 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 7 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 | 537 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 537 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 | 624 | 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 015 | 787 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 015 | 787 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 31 | 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 256 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 | 537 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 015 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 015 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 32 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 473 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 968 | ||
| Выручка за отчетный год | 473 | 4 995 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 881 | 4 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -433 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 75 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 20,13 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 1,52 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,23 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,68 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | 6,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -69,4 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 239 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.