Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "КАЙМАНОФФ", Менделеевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "КАЙМАНОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 38 095 | 72 817 | 47 204 | 65 393 | 63 016 | 119 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 | 24 860 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 337 | 24 860 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 37 758 | 47 957 | 47 204 | 65 393 | 63 016 | 119 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 789 | 19 673 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 788 | 2 320 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 703 | 25 921 | 46 051 | 64 494 | 62 515 | 119 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 478 | 43 | 1 153 | 899 | 501 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 38 095 | 908 | 47 204 | 65 393 | 63 016 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 750 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 | 750 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 37 758 | 158 | 47 204 | 65 393 | 63 016 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 789 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 788 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 703 | 46 051 | 64 494 | 62 515 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 478 | 158 | 1 153 | 899 | 501 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 38 095 | 72 817 | 47 204 | 65 393 | 63 016 | 119 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 018 | 5 076 | 6 068 | 20 587 | 21 362 | 77 690 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 008 | 5 026 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 866 | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 866 | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 34 211 | 66 741 | 41 136 | 44 806 | 41 654 | 41 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 211 | 66 741 | 41 136 | 44 806 | 41 654 | 41 654 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 38 095 | 908 | 47 204 | 65 393 | 63 016 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 018 | 6 068 | 20 587 | 21 362 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 008 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 866 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 866 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 34 211 | 41 595 | 41 136 | 44 806 | 41 654 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 211 | 41 595 | 41 136 | 44 806 | 41 654 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 686 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 196 865 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 179 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 196 865 | 425 240 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 686 | 42 523 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 573 | 3 993 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 297 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 3 113 | 33 233 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 179 | 382 717 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 573 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 3 113 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 528 | 3 773 | 4 769 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 4 915 | 1 923 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 54 | 5 135 | 2 846 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 528 | 4 769 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 923 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 54 | 2 846 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 022 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 506 | 115 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 506 | 755 | 115 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 022 | 3 018 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 022 | 3 018 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 47,2 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,46 | 1,51 | 2,87 | 1,73 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,46 | 1,51 | 2,87 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,31 | 0,34 | 0,65 | 0,39 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,78 | 2,18 | 1,95 | 0,54 | 1,07 ▲ | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 0,0 % | — | — | 2,7 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,1 % | 0,0 % | — | — | 13,3 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,55 | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 78 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 57 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16264).