Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ПРОДУКТОВ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ПРОДУКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 531 | 105 604 | 149 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 837 | 20 258 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 837 | 20 258 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 531 | 86 767 | 129 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 725 | 19 447 | 15 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 570 | 1 375 | 1 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 349 | 62 146 | 109 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 751 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 886 | 977 | 911 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 071 | 845 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 995 | 106 447 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 837 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 837 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 995 | 87 610 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 725 | 19 454 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 532 | 1 375 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 851 | 63 233 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 886 | 977 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 071 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 531 | 105 604 | 149 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 271 | 6 046 | 6 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 261 | 6 036 | 6 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 259 | 99 558 | 143 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 610 | 38 041 | 68 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 649 | 61 517 | 74 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 995 | 106 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 441 | 6 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 431 | 6 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 554 | 100 211 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 610 | 38 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 944 | 62 170 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 813 | 42 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 180 | 257 410 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 367 | 215 406 | |
| Выручка за отчетный год | 19 180 | 257 196 | 504 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 813 | 41 791 | 51 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 414 | 6 857 | 3 167 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 399 | 34 934 | 47 999 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 367 | 215 405 | 453 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 625 | 7 096 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 188 | 34 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 712 | 5 835 | 2 147 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 | 997 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 292 | 16 697 | 13 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 994 | 17 551 | 13 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 924 | 6 072 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 197 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 292 | 16 713 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 993 | 17 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 431 | 4 795 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 1 277 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 1 230 | 1 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 261 | 4 605 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 4 605 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 431 | 4 795 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 1 431 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 441 | 1 441 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 1 431 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 441 | 1 441 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 046 | 6 421 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 441 | 6 236 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 245 219 | 491 017 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 577 | 490 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 642 | 1 017 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 768 | 510 508 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 771 | 486 830 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 174 | 14 558 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 197 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 965 | 2 124 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 661 | 6 996 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 829 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 829 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 120 | 12 653 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 320 | 12 653 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 800 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 931 | 32 078 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 703 | 83 418 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 703 | 83 418 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 772 | 51 340 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 772 | 51 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.