Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВИПСЕРВИС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВИПСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 329 | 70 163 | 201 114 | 252 284 | 158 298 | 219 296 | 782 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 689 | 12 349 | 10 112 | 7 963 | 61 947 | 57 140 | 606 055 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 687 | 12 344 | 10 106 | 7 957 | 61 944 | 57 140 | 606 055 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 6 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 640 | 57 814 | 191 002 | 244 321 | 96 351 | 162 156 | 176 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 386 | 1 056 | 1 461 | 2 382 | 31 133 | 27 605 | 54 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 385 | 42 125 | 185 251 | 171 040 | 64 433 | 134 407 | 121 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 9 480 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 868 | 5 153 | 4 244 | 70 858 | 785 | 144 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 46 | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 454 | 66 329 | 112 690 | 201 114 | 252 284 | 158 298 | 219 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 993 | 2 689 | 7 195 | 10 112 | 7 963 | 61 947 | 57 140 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 993 | 2 687 | 7 188 | 10 106 | 7 957 | 61 944 | 57 140 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 461 | 63 640 | 105 495 | 191 002 | 244 321 | 96 351 | 162 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 902 | 1 386 | 1 024 | 1 461 | 2 382 | 31 133 | 27 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 3 065 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 985 | 52 385 | 100 612 | 185 251 | 171 040 | 64 433 | 134 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 421 | 5 868 | 713 | 4 244 | 70 858 | 785 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 81 | 46 | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 329 | 70 163 | 201 114 | 252 284 | 158 298 | 219 296 | 782 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 079 | 12 227 | 48 761 | 54 382 | 67 399 | 95 154 | 109 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 069 | 12 217 | 48 751 | 54 372 | 67 389 | 95 144 | 109 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 905 | 28 345 | 95 736 | 56 949 | 42 712 | 575 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 221 | 95 645 | 56 949 | 42 712 | 575 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 905 | 124 | 91 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 179 | 57 031 | 124 009 | 102 166 | 33 950 | 81 430 | 97 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 027 | 449 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 152 | 57 031 | 124 009 | 101 717 | 33 950 | 78 803 | 95 158 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 627 | 2 627 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 454 | 66 329 | 112 690 | 201 114 | 252 284 | 158 298 | 219 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 353 | 10 079 | 13 683 | 48 761 | 54 382 | 64 772 | 95 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 353 | 10 069 | 13 673 | 48 751 | 54 372 | 64 762 | 95 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 106 | 124 | 95 736 | 56 949 | 42 712 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 645 | 56 949 | 42 712 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 106 | 124 | 91 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 101 | 56 179 | 98 900 | 152 229 | 102 166 | 36 577 | 81 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 265 | 26 027 | 21 383 | 28 221 | 449 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 837 | 30 152 | 77 517 | 124 008 | 101 717 | 33 950 | 78 803 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 627 | 2 627 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 796 | 50 117 | 88 136 | 27 124 | 15 112 | 22 045 | 50 800 |
| Выручка за предыдущий год | 40 218 | 259 692 | 964 795 | 858 942 | 804 763 | 836 900 | 845 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 422 | 209 575 | 876 659 | 831 818 | 789 651 | 814 855 | 794 296 |
| Выручка за отчетный год | 259 692 | 305 458 | 858 942 | 804 763 | 836 900 | 845 096 | 769 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 117 | 68 220 | 27 124 | 15 112 | 22 045 | 50 800 | 53 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 399 | 23 587 | 16 740 | 8 496 | 22 045 | 50 800 | 53 319 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 718 | 44 633 | 10 384 | 6 616 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 575 | 237 238 | 831 818 | 789 651 | 814 855 | 794 296 | 716 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 917 | 12 399 | 21 179 | 16 740 | 8 496 | 22 045 | 50 800 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 879 | 37 718 | 66 957 | 10 384 | 6 616 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 002 | 15 756 | 38 684 | 7 136 | 16 274 | 38 143 | 19 873 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 1 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 385 | 3 644 | 672 | 743 | 3 773 | 2 050 | 33 072 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 148 | 10 110 | 26 918 | 2 073 | 7 045 | 4 632 | 4 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 160 | 14 297 | 4 302 | 2 690 | 9 063 | 15 240 | 4 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 692 | 11 002 | 20 158 | 38 684 | 7 136 | 16 274 | 38 143 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 3 385 | 412 | 672 | 743 | 3 773 | 2 050 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 10 148 | 10 646 | 26 918 | 2 073 | 7 045 | 4 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 8 160 | 11 255 | 4 302 | 2 690 | 9 063 | 15 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 | 8 717 | 15 867 | 35 078 | 5 621 | 13 017 | 30 382 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 2 216 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 216 | 2 478 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 679 | 12 447 | 35 078 | 5 621 | 13 017 | 30 382 | 14 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 679 | 12 447 | 35 078 | 5 621 | 13 017 | 30 382 | 14 413 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 352 | 8 717 | 15 867 | 35 078 | 5 621 | 13 017 | 30 382 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 596 | 67 891 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 978 011 | 987 436 | 890 317 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 929 745 | 987 435 | 886 804 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 505 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 266 | 1 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 009 388 | 973 840 | 822 426 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 940 566 | 886 412 | 743 421 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 668 | 44 524 | 69 564 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 195 | 2 050 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 255 | 3 908 | 2 525 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 704 | 36 946 | 6 916 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 696 | 14 237 | 67 712 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 696 | 14 237 | 67 712 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 179 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 858,9 млн ₽ | 804,8 млн ₽ | 836,9 млн ₽ | 845,1 млн ₽ | 769,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Активы | 201,1 млн ₽ | 252,3 млн ₽ | 158,3 млн ₽ | 219,3 млн ₽ | 782,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,8 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,3 % | +4,0 % | +1,0 % | -8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 2,39 | 2,84 | 1,99 | 1,80 | 2,28 ▼ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 2,37 | 1,92 | 1,65 | 1,24 | 1,48 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,69 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,22 | 0,43 | 0,43 | 0,14 | 0,61 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 3,12 | 3,64 | 1,35 | 1,30 | 6,14 | 0,33 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 1,1 % | 2,6 % | 6,0 % | 6,9 % | 6,9 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 0,7 % | 1,6 % | 3,6 % | 1,9 % | 2,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 2,2 % | 8,2 % | 13,9 % | 1,8 % | 3,9 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % | 10,3 % | 19,3 % | 31,9 % | 13,2 % | 15,2 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,27 | 3,19 | 5,29 | 3,85 | 0,98 | 2,55 ▼ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 78 дн. | 28 дн. | 58 дн. | 58 дн. | 20 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 28 дн. | 16 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 47 дн. | 15 дн. | 36 дн. | 48 дн. | 29 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 32 дн. | 27 дн. | 35 дн. | 37 дн. | 11 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,58 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,60 | 4,88 | 5,44 | 5,80 | 1,46 | 6,33 ▼ | 6,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.21 (компаний: 2206).