Финансы ООО "САНТЕХНИК", Круглое поле
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 128 | 135 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 718 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 718 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 128 | 130 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 188 | 74 027 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 269 | 50 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 671 | 5 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 625 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 625 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 766 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 671 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 128 | 135 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 018 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 541 | 137 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 541 | 141 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 038 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 228 181 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 379 | |
| Выручка за отчетный год | 228 181 | 262 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 076 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 379 | 261 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 760 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 177 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 532 | 4 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 693 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 693 | 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 107,1 млн ₽ | 136,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 44,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.