Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТ", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 845 | 6 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 706 | 2 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 698 | 2 902 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 | 3 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 3 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 324 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 706 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 698 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 618 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 617 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 845 | 6 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 743 | 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 733 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 101 | 5 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 744 | 4 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 1 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 580 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 495 | |
| Выручка за отчетный год | 1 549 | 2 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 054 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 | 2 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 926 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 734 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 743 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 733 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 733 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 743 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 571 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 548 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 763 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 337 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 192 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 192 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 182 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 734 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 525 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 11,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.