Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛДС-1000", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛДС-1000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 585 009 | 1 578 154 | 1 617 583 | 2 026 541 | 1 961 213 | 1 795 731 | 1 740 839 | 1 628 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 418 534 | 1 406 504 | 1 372 700 | 1 858 068 | 1 747 451 | 1 624 173 | 1 599 083 | 1 521 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 313 | 1 229 | 2 059 | 1 379 | 1 052 | 6 626 | 6 110 | 5 671 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 326 379 | 1 291 938 | 1 265 352 | 1 722 147 | 1 581 463 | 1 430 527 | 1 340 382 | 1 258 881 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 500 | 23 450 | 18 750 | 18 750 | 500 | 500 | 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 388 | 76 201 | 77 948 | 115 375 | 146 124 | 186 478 | 252 091 | 253 816 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 454 | 3 636 | 3 891 | 417 | 62 | 42 | 2 402 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 475 | 171 650 | 244 883 | 168 473 | 213 762 | 171 558 | 141 756 | 106 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 749 | 11 398 | 16 873 | 27 805 | 73 643 | 27 806 | 26 172 | 25 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 456 | 13 605 | 10 824 | 12 020 | 11 784 | 14 382 | 13 451 | 12 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 688 | 145 677 | 215 740 | 128 260 | 127 995 | 113 782 | 86 381 | 50 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 1 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 582 | 817 | 1 446 | 388 | 340 | 14 338 | 15 752 | 19 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 56 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 585 009 | 1 578 154 | 2 171 654 | 2 100 940 | 1 961 331 | 1 795 597 | 1 721 555 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 418 534 | 1 406 504 | 1 925 090 | 1 932 776 | 1 747 569 | 1 624 131 | 1 583 311 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 313 | 1 229 | 1 724 | 1 379 | 1 102 | 6 626 | 6 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 326 379 | 1 291 938 | 1 801 780 | 1 775 181 | 1 581 463 | 1 430 527 | 1 340 382 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 500 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 500 | 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 388 | 76 201 | 101 860 | 137 049 | 146 193 | 186 478 | 232 807 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 454 | 3 636 | 976 | 417 | 61 | 3 512 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 475 | 171 650 | 246 564 | 168 164 | 213 762 | 171 466 | 138 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 749 | 11 398 | 30 674 | 27 759 | 73 644 | 27 714 | 26 172 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 456 | 13 605 | 12 634 | 12 020 | 11 784 | 14 382 | 13 451 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 688 | 145 677 | 203 150 | 127 997 | 127 994 | 113 782 | 82 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 1 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 582 | 817 | 106 | 388 | 340 | 14 338 | 15 752 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 585 009 | 1 578 154 | 1 617 583 | 2 026 541 | 1 961 213 | 1 795 731 | 1 740 839 | 1 628 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 519 457 | 1 514 072 | 1 518 931 | 1 370 696 | 1 308 294 | 1 123 859 | 1 098 280 | 1 026 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 479 | 672 | 2 233 | 540 951 | 517 307 | 492 458 | 475 137 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 247 | 479 | 672 | 2 233 | 17 271 | 15 628 | 19 284 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 523 680 | 501 679 | 473 174 | 475 137 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 305 | 63 603 | 97 980 | 653 612 | 111 968 | 154 565 | 150 101 | 126 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 942 | 44 902 | 79 803 | 639 663 | 98 853 | 142 380 | 138 797 | 123 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 349 | 17 545 | 15 277 | 12 672 | 11 783 | 10 893 | 10 004 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 902 | 1 156 | 2 007 | 1 277 | 1 332 | 1 292 | 1 300 | 1 675 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 | 893 | 890 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 585 008 | 1 578 154 | 2 171 654 | 2 100 940 | 1 961 331 | 1 795 597 | 1 721 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 519 456 | 1 514 072 | 1 426 327 | 1 411 872 | 1 293 678 | 1 113 147 | 1 086 304 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 479 | 2 835 | 612 481 | 540 951 | 517 307 | 482 289 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 479 | 2 835 | 33 301 | 17 271 | 15 628 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 579 180 | 523 680 | 501 679 | 482 289 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 305 | 63 603 | 742 492 | 76 587 | 126 702 | 165 143 | 152 962 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 942 | 44 902 | 727 677 | 62 638 | 113 586 | 152 957 | 150 772 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 349 | 17 545 | 13 561 | 12 672 | 11 783 | 10 894 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 902 | 1 156 | 1 254 | 1 277 | 1 333 | 1 292 | 1 301 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 889 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 529 | 8 374 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 77 079 | 333 088 | 220 681 | 370 341 | 291 412 | 313 760 | 358 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 550 | 324 714 | 325 387 | 394 626 | 353 309 | 351 525 | 377 418 | |
| Выручка за отчетный год | 77 079 | 333 088 | 369 351 | 370 341 | 291 412 | 313 760 | 358 927 | 357 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 529 | 8 374 | 3 981 | 3 855 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 529 | 8 374 | 3 981 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 856 | 47 830 | 58 589 | 63 181 | 77 704 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 550 | 324 714 | 365 370 | 394 009 | 350 517 | 346 389 | 374 227 | 353 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 529 | 8 374 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 856 | 47 830 | 58 589 | 63 181 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 556 | 7 124 | 1 965 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 997 | 9 827 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 684 | 328 | 4 | 10 | 3 | 7 | 30 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | 978 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 069 | 9 860 | 81 778 | 1 732 | 1 338 | 4 651 | 4 405 | 2 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 109 | 11 794 | 84 122 | 1 340 | 23 020 | 124 887 | 5 751 | 17 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 556 | 7 124 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 997 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 684 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 069 | 9 860 | 6 290 | 1 732 | 1 338 | 4 651 | 3 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 109 | 11 794 | 5 640 | 1 340 | 23 020 | 124 887 | 4 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 410 | 4 374 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 091 | 20 163 | 14 118 | 25 173 | 41 947 | 61 929 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 1 379 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 091 | 1 688 | 14 118 | 25 105 | 41 947 | 61 929 | 21 009 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 259 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 154 | 1 747 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 028 | 1 379 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 410 | 4 374 | 4 859 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 410 | 4 374 | 4 859 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 410 | 4 374 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 538 680 | 1 538 680 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 519 457 | 1 514 072 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 538 680 | 1 538 680 | 1 538 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 519 457 | 1 514 072 | 1 518 931 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 860 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 13 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 236 | 4 374 | 4 859 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 840 777 | 4 374 | 4 859 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 410 | 4 374 | 4 859 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 410 | 4 374 | 4 859 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 860 000 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 13 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 646 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 824 367 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 321 320 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 759 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 321 320 | 9 759 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 759 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 759 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 321 320 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 321 320 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 537 806 | 1 531 617 | 1 534 208 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 537 806 | 1 531 617 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 811 | 82 021 | 20 841 | 79 890 | 2 529 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 612 | 460 836 | 521 965 | 1 068 660 | 427 449 | 345 744 | 402 903 | 440 321 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 330 | 170 126 | 165 064 | 221 190 | 48 995 | 59 182 | 26 820 | 1 631 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 336 | 170 427 | 194 088 | 235 088 | 365 953 | 268 708 | 331 680 | 351 446 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 647 | 120 283 | 162 813 | 524 939 | 12 501 | 3 658 | 8 557 | 49 983 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 801 | 378 815 | 501 124 | 988 770 | 427 497 | 348 078 | 400 374 | 446 818 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 501 | 219 077 | 271 294 | 318 101 | 273 562 | 267 029 | 306 514 | 281 550 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 353 | 26 793 | 28 366 | 24 566 | 25 413 | 39 190 | 65 225 | 61 330 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 247 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 003 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 645 | 132 945 | 19 451 | 125 510 | 118 299 | 41 612 | 28 635 | 103 938 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 332 | 9 856 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 | 64 049 | 25 908 | 17 000 | 4 260 | 9 856 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 365 | 15 530 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 000 | 10 050 | 17 000 | 1 250 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 | 684 | 328 | 3 010 | 9 856 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 873 | 146 900 | 108 628 | 79 608 | 668 | 5 375 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 873 | 83 900 | 108 628 | 79 608 | 668 | 5 375 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 473 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 473 | 15 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 473 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 594 | 282 | 13 998 | 1 414 | 3 359 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 65 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 370,3 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | 313,8 млн ₽ | 358,9 млн ₽ | 357,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -55,6 млн ₽ | -103,6 млн ₽ | -169,8 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -59,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,03 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,37 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,3 % | +7,7 % | +14,4 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 1,91 | 1,11 | 0,94 | 0,85 | 1,58 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 1,15 | 0,84 | 0,68 | 0,55 | 1,33 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 1,02 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,67 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,52 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,50 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,28 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -19,3 % | -36,7 % | -29,1 % | -21,9 % | -20,7 % | 7,1 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -15,0 % | -35,5 % | -54,1 % | -4,1 % | -16,7 % | 3,6 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -5,3 % | -9,5 % | -0,9 % | -3,7 % | 0,5 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | -7,9 % | -15,1 % | -1,4 % | -5,8 % | 7,4 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 1,06 ▼ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. | 160 дн. | 132 дн. | 88 дн. | 51 дн. | 63 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 77 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 11 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 694).