Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 | 366 | 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 382 | 366 | 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 353 | 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 431 | 366 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 199 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 | 366 | 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 72 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 275 | 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 | 275 | 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 40 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 40 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 431 | 366 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 51 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 275 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 40 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 | 597 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | 543 | |
| Выручка за отчетный год | 26 | 597 | 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 29 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 29 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 | 543 | 87 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 8 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -50 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 381 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -40 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 9,15 | 8,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 8,83 | 8,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,14 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 6,18 | 4,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | 11,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,4 % | 27,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 023 дн. | 9 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.