Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 749 | 4 676 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 750 | 4 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 2 829 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 1 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 525 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 525 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 749 | 4 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 | 4 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 4 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 525 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 381 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 722 | |
| Выручка за отчетный год | 977 | 13 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 4 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 181 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 436 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 878 | 8 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 659 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 536 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 642 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 157 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 446 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 749 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 8,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.