Финансы ООО "ГРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 987 | 156 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 868 | 3 868 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 868 | 3 868 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 119 | 152 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 749 | 151 749 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 340 | 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 311 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 868 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 868 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 443 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 749 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 987 | 156 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 964 | 171 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 086 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 878 | 171 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 288 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 086 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 202 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 769 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 880 | |
| Выручка за отчетный год | 13 649 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 438 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 963 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 595 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 117 | 645 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 2 159 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 117 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 660 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 660 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 193 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ |
| Активы | 159,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 370 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.