Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИККОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИККОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 230 | 6 699 | 24 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 563 | 4 473 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 563 | 4 473 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 230 | 5 136 | 20 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 642 | 807 | 6 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 4 325 | 14 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 531 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 4 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 230 | 6 699 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 563 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 563 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 230 | 5 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 642 | 807 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 4 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 230 | 6 699 | 24 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 198 | 7 886 | 25 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 336 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 7 886 | 25 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 230 | 6 699 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 198 | 7 886 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 336 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 7 886 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 698 | 2 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 647 | 3 658 | |
| Выручка за отчетный год | 1 698 | 2 497 | 18 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 336 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 311 | 3 658 | 19 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 1 199 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 680 | 2 474 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 11 736 | 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 680 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 11 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 209 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 990 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,2 млн ₽ | -179 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,65 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,55 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,18 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -18,2 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 81 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.