Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕР-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕР-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 079 | 26 435 | 73 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 593 | 2 293 | 12 073 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 496 | 2 195 | 11 975 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | 98 | 98 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 | 24 142 | 61 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 11 227 | 12 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 269 | 83 | 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 11 935 | 39 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 18 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 96 | 8 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 141 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 079 | 26 458 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 593 | 2 293 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 496 | 2 195 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 24 165 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 11 251 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 11 934 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 96 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 079 | 26 435 | 73 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 516 | 3 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 506 | 3 223 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 460 | 24 919 | 70 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 460 | 2 460 | 2 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 459 | 68 424 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 079 | 26 458 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 528 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 518 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 | 24 930 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 460 | 2 460 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 470 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 985 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 375 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 390 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 375 | 160 445 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 956 | 11 398 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 833 | 4 178 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 480 | 3 123 | 7 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 419 | 149 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 848 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 480 | 3 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 423 | 4 017 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 410 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 438 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 410 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 919 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 519 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 516 | 803 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 004 | 3 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 004 | 3 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 919 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 506 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 516 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 898 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 898 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 898 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 516 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 697 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 272 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 272 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 575 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 365 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 413 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 413 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 413 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.