Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНОВКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 544 | 18 094 | 16 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 270 | 16 233 | 14 416 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 270 | 16 233 | 14 416 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 | 1 861 | 2 253 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 1 761 | 1 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 9 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 90 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 703 | 18 094 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 428 | 16 233 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 428 | 16 233 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 275 | 1 861 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 1 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 544 | 18 094 | 16 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 738 | 3 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 728 | 3 064 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 440 | 17 356 | 13 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 440 | 17 356 | 13 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 703 | 18 094 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 713 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 703 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 633 | 17 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 633 | 17 381 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 180 | 4 249 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 | 3 558 | |
| Выручка за отчетный год | 180 | 4 249 | 11 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 691 | 8 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 187 | 7 406 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 504 | 1 279 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 | 3 558 | 2 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 187 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 504 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 981 | 8 943 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 596 | 2 291 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 805 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 981 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 596 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 805 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 764 | 8 478 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 764 | 8 478 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 739 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 713 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 728 | 3 064 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 738 | 3 074 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 8 477 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 763 | 8 477 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 8 477 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 763 | 8 477 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 116 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 116 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 116 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 116 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 728 | 3 064 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 703 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 | 5 681 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 171 | 9 726 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 122 | 9 635 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | 91 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 098 | 4 045 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 192 | 1 411 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 265 | 778 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 641 | 1 856 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 920 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 460 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 460 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 460 | 350 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 460 | 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 095 | 5 321 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 321 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 095 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 764 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.