Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛКО 5", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛКО 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 529 | 58 277 | 59 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 | 1 319 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 391 | 1 319 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 529 | 57 886 | 58 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 416 | 46 340 | 48 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 149 | 3 975 | 2 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 7 571 | 7 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 880 | 58 277 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 391 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 880 | 57 886 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 416 | 46 340 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 3 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 963 | 7 571 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 529 | 58 277 | 59 882 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 644 | 70 014 | 63 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 580 | 9 920 | 6 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 064 | 60 094 | 56 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 880 | 58 277 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 643 | 70 014 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 580 | 9 920 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 063 | 60 094 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 074 | 152 510 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 739 | 161 977 | |
| Выручка за отчетный год | 2 074 | 152 510 | 209 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 915 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 915 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 090 | 161 977 | 201 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 910 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 3 186 | 4 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 770 | 1 576 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 3 186 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 374 | 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 1 923 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 1 923 | 2 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 610 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 29,5 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,83 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,20 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -15,4 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 966 дн. | 104 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.