Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМ ТЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМ ТЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 844 | 17 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 399 | 1 169 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 399 | 1 169 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 445 | 15 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 832 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | 5 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 980 | 8 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 342 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 844 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 399 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 399 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 445 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 980 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 844 | 17 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 20 | 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 162 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 824 | 16 915 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 824 | 16 915 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 824 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 824 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 327 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 292 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 327 | 12 155 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 3 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 566 | 3 956 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 469 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 | 8 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 191 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 500 | 3 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 500 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 172 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 172 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 821 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 778 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 778 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 957 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 713 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 152 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 126 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 126 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 275 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.