Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРСАДДОРСЕРВИС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРСАДДОРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 390 | 25 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 236 | 3 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 236 | 3 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 154 | 22 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 9 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 7 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 191 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 931 | 4 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 287 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 577 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 577 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 638 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 390 | 25 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 360 | 6 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 350 | 6 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 030 | 18 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 030 | 18 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 286 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 989 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 287 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 819 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 469 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 145 | |
| Выручка за предыдущий год | 91 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 192 | |
| Выручка за отчетный год | 4 271 | 114 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 10 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 3 947 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 355 | 6 664 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 474 | 103 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 868 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 | 3 217 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 561 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 599 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 676 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 923 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 639 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 2 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 2 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 676 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 989 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 999 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 561 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 581 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 572 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 572 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 572 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 572 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 581 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 009 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 95 406 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 697 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 709 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 174 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 329 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 628 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 548 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 074 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 595 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 550 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 550 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 224 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.