Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ЭКС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 520 | 52 437 | 58 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 869 | 1 402 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 869 | 1 402 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 520 | 50 568 | 56 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 262 | 15 137 | 18 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 556 | 602 | 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 602 | 6 015 | 4 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 225 | 15 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 6 589 | 17 849 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 520 | 52 437 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 869 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 520 | 50 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 262 | 15 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 556 | 602 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 602 | 6 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 225 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 6 589 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 520 | 52 437 | 58 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 2 533 | 5 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 2 523 | 5 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 467 | 49 904 | 52 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 843 | 7 017 | 4 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 624 | 42 887 | 48 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 520 | 52 437 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 2 533 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 2 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 467 | 49 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 843 | 7 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 624 | 42 887 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 5 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 285 | 225 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 199 | 220 570 | |
| Выручка за отчетный год | 14 285 | 225 876 | 170 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 5 306 | 8 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 3 100 | 4 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | 2 206 | 4 127 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 199 | 220 570 | 162 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 3 100 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 2 206 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 3 100 | 4 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 3 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 2 480 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 620 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 620 | 821 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 2 480 | 3 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 2 480 | 3 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 2 480 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 43 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 | 43 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 523 | 5 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 523 | 5 805 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 480 | 5 762 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 480 | 5 762 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 480 | 5 762 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 480 | 5 762 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 488 | 11 260 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 289 381 | 234 139 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 248 415 | 177 570 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 966 | 56 569 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 282 893 | 222 879 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 219 423 | 143 355 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 774 | 1 765 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 639 | 923 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 057 | 76 836 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 488 | 11 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.