Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 565 | 28 302 | 24 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 565 | 28 302 | 24 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 444 | 26 260 | 19 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 627 | 74 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 494 | 1 968 | 4 751 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 007 | 28 302 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 007 | 28 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 886 | 26 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 74 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 494 | 1 968 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 565 | 28 302 | 24 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 600 | 7 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 992 | 11 868 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 992 | 11 868 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 637 | 12 710 | 5 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 272 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 365 | 12 809 | 5 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 007 | 28 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 2 660 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 632 | 17 111 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 632 | 17 111 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 371 | 8 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 371 | 8 630 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 3 407 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 924 | 31 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 698 | 28 096 | |
| Выручка за отчетный год | 11 924 | 31 503 | 47 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 3 347 | 5 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 3 347 | 5 265 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 781 | 28 156 | 41 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | 3 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 2 913 | 4 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 474 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 2 973 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 654 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 319 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 319 | 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 594 | 4 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 594 | 4 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -84 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -72 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,23 | 4,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,16 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,15 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,09 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 9,89 | 2,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 9,2 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,8 % | 62,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 340 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.