Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОН КЛИМАТ", Балтаси
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОН КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 446 | 2 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 24 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 422 | 2 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 84 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 274 | 2 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 64 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 270 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 305 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 98 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 450 | 2 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 15 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 153 | 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 | 153 | 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 346 | 2 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 344 | 2 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 270 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 58 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 153 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 | 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 175 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 173 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 174 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 647 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 | 2 527 | |
| Выручка за отчетный год | 2 647 | 5 029 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 516 | 4 939 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 56 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 75 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 5 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ |
| Активы | 450 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -50 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 201 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.