Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР", Васильево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 252 | 107 704 | 127 611 | 111 679 | 111 350 | 102 451 | 110 785 | 111 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 245 | 89 474 | 78 784 | 78 100 | 59 380 | 57 145 | 45 808 | 68 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 463 | 88 590 | 77 723 | 66 242 | 48 935 | 49 013 | 42 833 | 65 473 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 608 | 768 | 945 | 11 813 | 10 400 | 7 953 | 2 796 | 3 414 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 174 | 116 | 116 | 45 | 45 | 179 | 179 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 007 | 18 230 | 48 827 | 33 579 | 51 970 | 45 306 | 64 977 | 42 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 009 | 6 852 | 7 991 | 7 547 | 8 404 | 7 867 | 9 171 | 22 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 16 | 655 | 14 | 82 | 83 | 22 | 1 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 318 | 6 542 | 6 612 | 16 559 | 12 678 | 11 398 | 9 800 | 15 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 000 | 20 000 | 15 000 | 40 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 532 | 4 043 | 1 767 | 8 499 | 9 816 | 10 060 | 4 913 | 2 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 989 | 777 | 802 | 960 | 990 | 898 | 1 071 | 1 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 649 | 122 252 | 107 704 | 136 360 | 102 709 | 111 350 | 102 451 | 110 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 878 | 95 245 | 89 474 | 80 875 | 69 130 | 59 380 | 57 145 | 45 808 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 581 | 94 463 | 88 590 | 74 323 | 57 272 | 48 935 | 49 013 | 43 012 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 297 | 608 | 768 | 6 507 | 11 813 | 10 400 | 7 953 | 2 796 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 116 | 45 | 45 | 45 | 179 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 771 | 27 007 | 18 230 | 55 485 | 33 579 | 51 970 | 45 306 | 64 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 641 | 15 009 | 6 852 | 9 937 | 7 547 | 8 404 | 7 867 | 9 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 159 | 16 | 1 042 | 14 | 82 | 83 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 102 | 8 318 | 6 542 | 17 353 | 16 559 | 12 678 | 11 398 | 9 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 978 | 2 532 | 4 043 | 6 504 | 8 499 | 9 816 | 10 060 | 4 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 040 | 989 | 777 | 649 | 960 | 990 | 898 | 1 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 252 | 107 704 | 127 611 | 111 679 | 111 350 | 102 451 | 110 785 | 111 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 488 | 85 962 | 87 960 | 67 249 | 72 952 | 77 871 | 74 881 | 68 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 347 | 60 821 | 62 819 | 42 108 | 47 811 | 52 730 | 49 740 | 43 570 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 471 | 1 284 | 2 099 | 21 349 | 19 968 | 959 | 1 019 | 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 340 | 1 000 | 20 003 | 18 912 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 1 284 | 1 099 | 1 346 | 1 056 | 959 | 1 019 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 293 | 20 458 | 37 552 | 23 081 | 18 430 | 23 621 | 34 885 | 42 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 1 | 5 006 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 895 | 15 308 | 30 480 | 14 950 | 10 031 | 11 053 | 21 664 | 29 186 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 310 | 2 341 | 4 116 | 2 188 | 1 917 | 5 184 | 6 189 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 028 | 2 809 | 2 955 | 5 943 | 6 482 | 7 384 | 7 032 | 8 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 649 | 122 252 | 107 704 | 136 360 | 102 709 | 111 350 | 102 451 | 110 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 936 | 85 488 | 85 962 | 63 132 | 58 279 | 72 952 | 77 871 | 74 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 | 11 746 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 795 | 60 347 | 60 821 | 37 991 | 33 138 | 47 811 | 52 730 | 49 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 282 | 15 471 | 1 284 | 3 925 | 21 349 | 19 968 | 959 | 1 019 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 14 340 | 2 700 | 20 003 | 18 912 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 282 | 1 131 | 1 284 | 1 225 | 1 346 | 1 056 | 959 | 1 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 431 | 21 293 | 20 458 | 69 303 | 23 081 | 18 430 | 23 621 | 34 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 121 | 60 | 37 586 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 104 | 16 895 | 15 308 | 26 036 | 14 950 | 10 031 | 11 053 | 27 853 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 127 | 1 310 | 2 341 | 2 009 | 2 188 | 1 917 | 5 184 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 079 | 3 028 | 2 809 | 3 672 | 5 943 | 6 482 | 7 384 | 7 032 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 999 | 14 381 | 10 033 | 29 094 | 33 189 | 36 052 | ||
| Выручка за предыдущий год | 211 415 | 194 369 | 180 721 | 148 626 | 216 532 | 308 015 | 335 526 | 434 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 416 | 179 988 | 170 688 | 174 581 | 236 173 | 278 921 | 302 337 | 398 187 |
| Выручка за отчетный год | 194 369 | 180 721 | 180 988 | 216 532 | 308 015 | 335 526 | 434 239 | 498 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 381 | 10 033 | 6 712 | 29 094 | 33 189 | 36 052 | 26 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 720 | 5 225 | 3 616 | 18 291 | 25 292 | 23 862 | 7 279 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 661 | 4 808 | 3 096 | 7 017 | 10 803 | 7 897 | 12 190 | 19 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 988 | 170 688 | 174 276 | 236 173 | 278 921 | 302 337 | 398 187 | 472 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 000 | 9 720 | 5 225 | 18 291 | 25 292 | 23 862 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 999 | 4 661 | 4 808 | 3 372 | 7 017 | 10 803 | 7 897 | 12 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 906 | 1 346 | 2 763 | 18 481 | 24 752 | 24 397 | 13 974 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 671 | 128 | 1 873 | 584 | 2 851 | 7 730 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 613 | 1 079 | 226 | 707 | 1 011 | 569 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 450 | 794 | 670 | 31 497 | 1 108 | 1 858 | 1 388 | 1 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 802 | 3 594 | 1 968 | 5 328 | 1 780 | 2 413 | 3 704 | 2 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 426 | 5 906 | 1 346 | 18 481 | 24 752 | 24 397 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 109 | 128 | 1 873 | 584 | 2 851 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 971 | 2 613 | 1 079 | 402 | 707 | 1 011 | 569 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 513 | 1 450 | 794 | 12 906 | 31 497 | 1 108 | 1 858 | 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 116 | 2 802 | 3 594 | 11 654 | 5 328 | 1 780 | 2 413 | 3 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 542 | 4 552 | 474 | 4 117 | 14 673 | 19 591 | 16 601 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 | 816 | 879 | 5 539 | 5 185 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 179 | 311 | 160 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 816 | 879 | 1 127 | 5 185 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | 212 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 849 | 186 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 311 | 160 | 177 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 552 | 474 | 1 999 | 4 117 | 14 673 | 19 591 | 16 601 | 10 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 552 | 474 | 1 999 | 4 117 | 14 673 | 19 591 | 16 601 | 10 431 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 542 | 4 552 | 474 | 4 117 | 14 673 | 19 591 | 16 601 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 757 | 12 757 | 12 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 746 | 11 746 | 11 746 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 638 | 638 | 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 795 | 60 347 | 60 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 936 | 85 488 | 85 962 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 757 | 12 757 | 12 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 746 | 11 746 | 11 746 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 638 | 638 | 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 347 | 60 821 | 62 819 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 488 | 85 962 | 87 960 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 552 | 474 | 1 999 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 552 | 474 | 1 999 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 552 | 474 | 1 999 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 552 | 474 | 1 999 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 798 | 88 303 | 92 076 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 063 | 86 798 | 88 303 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 363 | 25 560 | 34 242 | 22 453 | 31 127 | 38 666 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 936 | 175 994 | 192 341 | 203 761 | 303 999 | 337 395 | 437 397 | 486 546 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 936 | 175 994 | 192 341 | 200 297 | 303 252 | 336 243 | 437 323 | 486 472 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 464 | 747 | 1 152 | 74 | 74 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 573 | 150 434 | 158 099 | 226 842 | 281 546 | 306 268 | 398 731 | 498 951 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 344 | 92 090 | 102 470 | 114 773 | 135 354 | 141 039 | 205 426 | 250 011 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 634 | 32 089 | 34 824 | 111 109 | 137 796 | 145 071 | 183 583 | 209 294 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 754 | 1 139 | 225 | 231 | 600 | 570 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 841 | 868 | 1 090 | 99 | 2 606 | 2 409 | 2 824 | 9 114 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 248 | 19 490 | 630 | 5 190 | 17 179 | 6 898 | 30 532 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 319 | 18 439 | 2 701 | 21 440 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 994 | 254 | 39 671 | 42 378 | 103 398 | 72 094 | 210 097 | 462 301 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 843 | 254 | 250 | 4 | 250 | 88 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 000 | 39 000 | 42 010 | 101 520 | 71 513 | 207 000 | 454 488 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 151 | 671 | 118 | 1 878 | 577 | 2 847 | 7 725 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 313 | 10 245 | 76 842 | 23 939 | 122 407 | 69 393 | 246 921 | 440 861 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 313 | 10 245 | 6 842 | 3 734 | 2 407 | 4 348 | 6 001 | 30 926 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 70 000 | 20 205 | 120 000 | 65 045 | 240 920 | 409 935 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 660 | 1 000 | 6 096 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 138 | 22 460 | 14 700 | 66 992 | 24 973 | 23 080 | 5 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 138 | 22 460 | 14 700 | 66 992 | 24 973 | 23 080 | 5 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 798 | 36 800 | 13 700 | 60 896 | 26 476 | 56 664 | 6 989 | 16 611 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 672 | 6 989 | 16 601 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 798 | 36 800 | 13 700 | 60 896 | 26 476 | 41 992 | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 384 | 1 229 | 1 454 | 1 941 | 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 216,5 млн ₽ | 308,0 млн ₽ | 335,5 млн ₽ | 434,2 млн ₽ | 498,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 111,7 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,2 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,2 % | +8,9 % | +29,4 % | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,82 | 1,92 | 1,86 | 1,00 | 2,88 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 2,31 | 1,54 | 1,57 | 0,41 | 2,15 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 1,62 | 1,06 | 1,29 | 0,05 | 1,80 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,66 | 0,76 | 0,68 | 0,61 | 0,75 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,53 | 0,32 | 0,48 | 0,63 | 0,21 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | -12,3 % | 5,9 % | 7,5 % | 5,5 % | 1,5 % | 9,0 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 4,8 % | 5,8 % | 3,8 % | 2,1 % | 5,8 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 13,2 % | 19,1 % | 15,0 % | 9,3 % | 12,0 % ▼ | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 20,1 % | 25,2 % | 22,2 % | 15,2 % | 22,9 % ▼ | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,94 | 2,77 | 3,27 | 3,92 | 4,46 | 2,57 ▲ | 2,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 22 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 10 дн. ▼ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).