Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ РАРИТЭК", Нижний суык-су
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ РАРИТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 746 | 40 995 | 44 206 | 47 015 | 101 713 | 69 212 | 65 731 | 65 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 6 926 | 8 291 | 16 072 | 60 647 | 24 530 | 28 448 | 30 843 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 616 | 353 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 6 925 | 8 291 | 3 852 | 40 958 | 20 040 | 24 656 | 28 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 6 726 | 3 005 | 2 775 | 1 381 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 217 | 12 963 | 1 485 | 401 | 196 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 584 | 34 069 | 35 915 | 30 943 | 41 066 | 44 681 | 37 284 | 34 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 346 | 1 339 | 751 | 1 243 | 2 759 | 3 018 | 818 | 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 103 | 13 | 43 | 9 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 946 | 30 760 | 34 446 | 28 782 | 36 467 | 40 726 | 34 829 | 33 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 1 522 | 106 | 122 | 197 | 27 | 746 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 217 | 346 | 599 | 796 | 1 600 | 903 | 892 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 746 | 40 995 | 44 867 | 47 288 | 101 713 | 69 212 | 65 731 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 6 926 | 4 566 | 16 345 | 60 647 | 24 530 | 28 448 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 616 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 6 925 | 3 738 | 4 125 | 40 958 | 20 040 | 24 656 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 6 726 | 3 005 | 2 775 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 826 | 12 217 | 12 963 | 1 485 | 401 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 584 | 34 069 | 40 301 | 30 943 | 41 066 | 44 681 | 37 284 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 346 | 1 339 | 677 | 1 243 | 2 759 | 3 018 | 818 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 103 | 10 | 43 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 946 | 30 759 | 36 602 | 28 782 | 36 467 | 40 726 | 34 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 1 522 | 2 335 | 122 | 197 | 27 | 746 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 346 | 677 | 796 | 1 600 | 903 | 892 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 746 | 40 996 | 44 206 | 47 015 | 101 713 | 69 212 | 65 731 | 65 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 182 | 32 526 | 32 681 | 33 008 | 40 947 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 469 | 23 469 | 23 469 | 23 469 | 23 469 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 613 | 8 957 | 9 112 | 9 439 | 17 378 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 6 | 112 | 33 232 | 10 728 | 7 225 | 1 739 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 6 | 112 | 6 982 | 3 354 | 3 097 | 1 739 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 250 | 7 374 | 4 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 294 | 44 498 | 46 549 | 14 722 | 35 955 | 25 803 | 25 499 | 22 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 247 | 5 788 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 087 | 37 339 | 36 215 | 8 571 | 20 699 | 10 431 | 11 961 | 8 757 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 207 | 1 911 | 4 546 | 6 150 | 6 673 | 7 635 | 7 237 | 5 678 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 583 | 7 737 | 6 301 | 7 889 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 746 | 40 995 | 44 867 | 47 288 | 101 713 | 69 212 | 65 731 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 353 | 32 401 | 32 526 | 32 681 | 33 008 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 469 | 23 469 | 23 469 | 23 469 | 23 469 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 785 | 8 832 | 8 957 | 9 112 | 9 439 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 86 | 166 | 33 232 | 10 728 | 7 225 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 86 | 166 | 6 982 | 3 354 | 3 097 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 250 | 7 374 | 4 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 294 | 44 497 | 20 428 | 14 721 | 35 955 | 25 803 | 25 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 247 | 6 685 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 087 | 37 339 | 8 742 | 8 571 | 20 699 | 10 431 | 11 961 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 207 | 1 911 | 5 001 | 6 150 | 6 673 | 7 635 | 7 237 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 583 | 7 737 | 6 301 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 473 | 150 405 | 15 333 | 6 545 | 9 882 | 7 188 | 11 869 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 744 | 152 894 | 90 730 | 93 153 | 120 687 | 139 144 | 126 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 | 2 489 | 75 397 | 86 608 | 110 805 | 131 956 | 114 491 | |
| Выручка за отчетный год | 27 744 | 152 894 | 143 893 | 93 153 | 120 687 | 139 144 | 126 360 | 111 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 473 | 150 405 | 11 533 | 6 545 | 9 882 | 7 188 | 11 869 | 20 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 | 1 639 | 1 739 | 2 368 | 8 584 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | 284 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 505 | 149 878 | 9 894 | 4 806 | 7 514 | 8 796 | 12 873 | 11 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 271 | 2 489 | 132 360 | 86 608 | 110 805 | 131 956 | 114 491 | 91 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 2 241 | 1 739 | 2 368 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | 284 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 505 | 149 878 | 13 092 | 4 806 | 7 514 | 8 796 | 12 873 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 1 401 | 8 165 | 236 | 285 | 717 | 10 829 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 55 | 31 | 16 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 517 | 142 | 33 | 7 | 1 877 | 1 518 | 1 372 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 2 118 | 2 748 | 7 540 | 2 592 | 5 991 | 5 691 | 4 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 561 | 1 617 | 2 874 | 1 136 | 4 748 | 2 237 | 2 457 | 1 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 2 522 | 8 165 | 236 | 285 | 717 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 55 | 31 | 16 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 517 | 151 | 33 | 7 | 1 877 | 1 518 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 2 118 | 1 558 | 7 540 | 2 592 | 5 991 | 5 691 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 561 | 1 617 | 1 201 | 1 136 | 4 748 | 2 237 | 2 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 1 930 | 7 827 | 125 | 155 | 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 239 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 1 170 | 7 827 | 125 | 155 | 327 | 7 939 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 1 170 | 7 827 | 125 | 155 | 327 | 7 939 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 1 930 | 7 827 | 125 | 155 | 327 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 1 170 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 1 170 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 1 170 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 1 170 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 718 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 722 | 137 821 | 115 536 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 781 | 85 383 | 115 425 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 290 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 941 | 148 | 111 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 990 | 143 674 | 103 818 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 437 | 63 075 | 19 830 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 503 | 77 978 | 75 598 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 581 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | 491 | 3 406 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 890 | 1 549 | 4 984 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 402 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 402 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 371 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 384 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 384 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 730 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 400 | 34 479 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 400 | 34 479 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 670 | 42 444 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 444 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 670 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 93,2 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 125 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 47,0 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,6 % | +15,3 % | -9,2 % | -11,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,14 | 1,73 | 1,46 | 1,53 | 2,16 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,02 | 1,58 | 1,40 | 1,50 | 1,94 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,32 | 0,47 | 0,50 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 2,13 | 1,12 | 0,99 | 0,59 | 0,26 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 2,0 % | -1,2 % | -0,8 % | 7,7 % | 12,2 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 7,1 % | 7,6 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,5 % | 12,2 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,0 % | 19,4 % | 8,7 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 1,19 | 2,01 | 1,92 | 1,72 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 110 дн. | 107 дн. | 101 дн. | 109 дн. | 114 дн. ▲ | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).