Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУСЛЮМОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", Муслюмово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУСЛЮМОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 803 | 151 945 | 172 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 192 | 78 170 | 88 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 192 | 77 600 | 88 704 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 570 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 611 | 73 775 | 83 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 37 064 | 22 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 721 | 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 758 | 30 962 | 55 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 518 | 3 028 | 4 858 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 286 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 803 | 151 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 192 | 78 170 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 192 | 77 600 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 570 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 611 | 73 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 | 37 064 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 721 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 758 | 30 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 518 | 3 028 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 803 | 151 945 | 172 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 3 366 | 12 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | 3 356 | 12 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 641 | 81 972 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 81 031 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 641 | 941 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 701 | 96 938 | 78 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 494 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 701 | 96 938 | 77 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 803 | 151 945 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 3 366 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 | 3 356 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 641 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 641 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 701 | 96 938 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 701 | 96 938 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 317 | 25 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 018 | 376 674 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 701 | 351 422 | |
| Выручка за отчетный год | 26 018 | 376 674 | 483 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 317 | 25 252 | 45 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 | 5 346 | 24 307 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 940 | 9 591 | 13 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 242 | 10 315 | 8 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 701 | 351 422 | 437 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 5 346 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 940 | 9 591 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 242 | 10 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 4 335 | 10 943 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | 6 840 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 910 | 4 541 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 17 682 | 11 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 4 335 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 910 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 17 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 3 264 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 570 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 2 277 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 521 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 570 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 3 264 | 8 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 3 264 | 8 625 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 3 264 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 366 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 151 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 785 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 785 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 785 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 785 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 431 384 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 431 370 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 585 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 416 511 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 355 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 345 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 059 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 031 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 269 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 269 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 26,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.