Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 682 | 12 457 | 19 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 682 | 12 457 | 19 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 913 | 9 076 | 12 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 3 374 | 5 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 7 | 2 010 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 682 | 12 457 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 682 | 12 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 913 | 9 076 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 607 | 3 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 682 | 12 457 | 19 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 163 | 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 153 | 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 602 | 12 294 | 19 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 602 | 12 294 | 19 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 682 | 12 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 163 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 602 | 12 293 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 602 | 12 293 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 490 | 4 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 839 | 16 820 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 349 | 12 685 | |
| Выручка за отчетный год | 2 839 | 16 820 | 27 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 490 | 4 135 | 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 178 | 324 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 394 | 3 957 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 349 | 12 685 | 26 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 178 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 394 | 3 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 126 | 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 52 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 126 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 42 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 84 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 84 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 84 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 | 419 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 | 164 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 003 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 815 | 17 988 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 815 | 17 988 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 970 | 15 985 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 644 | 13 309 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 | 703 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 53 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 071 | 1 920 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.