Финансы ООО "МЕГАПОЛ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 054 | 101 928 | 17 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 | 532 | 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 220 | 532 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 834 | 101 396 | 17 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 038 | 29 107 | 298 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 106 | 70 561 | 15 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 995 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 690 | 1 572 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 054 | 101 928 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 | 532 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 | 532 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 834 | 101 396 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 038 | 29 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 106 | 70 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 1 572 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 054 | 101 927 | 17 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 | 3 294 | 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 284 | 458 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 812 | 98 633 | 17 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 812 | 98 633 | 17 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 054 | 101 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | 3 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 | 3 284 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 812 | 98 633 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 812 | 98 633 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 575 | 20 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 824 | 427 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 249 | 406 589 | |
| Выручка за отчетный год | 27 824 | 427 344 | 160 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 20 755 | 8 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 4 508 | 301 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 247 | 7 761 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 511 | 406 589 | 152 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 4 508 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 262 | 16 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 3 922 | 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 587 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 3 922 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 3 053 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 869 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 869 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 3 053 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 3 053 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 3 053 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 243 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 294 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 052 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 052 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 052 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 052 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 294 | 468 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 243 | 3 294 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 485 851 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 485 881 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 509 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 372 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 485 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 243 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 69,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.