Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 12 106 | 20 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 197 | 5 480 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 197 | 5 480 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 7 909 | 15 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 909 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 993 | 14 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 8 | 391 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 141 | 12 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 346 | 4 197 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 346 | 4 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 7 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 911 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 782 | 6 996 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 12 106 | 20 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 820 | 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 820 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 335 | 685 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 150 | 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 185 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 6 952 | 19 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 6 952 | 19 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 140 | 12 112 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 829 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 150 | 4 335 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 150 | 4 150 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 948 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 948 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 122 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 171 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 122 | 43 323 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 720 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 950 | 13 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 988 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 782 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 402 | 43 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 951 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 57 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 048 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 048 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 828 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 28 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 820 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 830 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 830 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 828 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 858 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 23,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.