Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 835 | 15 948 | 19 489 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 835 | 15 948 | 19 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 340 | 12 691 | 16 613 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 338 | 2 909 | 2 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 349 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 835 | 15 949 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 835 | 15 949 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 340 | 12 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 338 | 2 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 349 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 835 | 15 948 | 19 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 197 | 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 187 | 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 773 | 15 751 | 19 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 817 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 773 | 15 751 | 18 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 835 | 15 949 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 197 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 187 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 773 | 15 752 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 773 | 15 752 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 522 | 6 942 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 460 | 31 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 938 | 24 660 | |
| Выручка за отчетный год | 17 460 | 31 602 | 30 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 522 | 6 942 | 4 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 198 | 553 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 438 | 6 744 | 3 864 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 938 | 24 660 | 25 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 198 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 438 | 6 744 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 169 | 90 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 92 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 35 | 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 169 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 34 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 135 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 135 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 235 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.