Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ СЕРВИС ПОВОЛЖЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ СЕРВИС ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 220 | 14 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 220 | 14 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 636 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 9 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 4 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 845 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 220 | 14 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 368 | 17 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 348 | 17 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 104 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 25 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 077 | |
| Выручка за отчетный год | 1 202 | 37 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 713 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 | 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 267 | 35 684 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 568 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 666 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 47 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 133 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 533 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 830 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 830 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 656 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 185 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 147 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 038 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 529 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 834 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 038 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 657 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 349 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 349 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -159 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.