Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "КАЙРОС-ОЙЛ", Пестрецы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "КАЙРОС-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 171 | 38 946 | 43 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 177 | 26 145 | 26 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 111 | 26 081 | 26 081 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 64 | 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 994 | 12 800 | 16 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 078 | 6 447 | 7 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 422 | 5 780 | 8 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 494 | 573 | 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 171 | 38 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 177 | 26 145 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 111 | 26 081 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 994 | 12 800 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 078 | 6 447 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 422 | 5 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 494 | 573 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 171 | 38 943 | 43 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 351 | 11 447 | 7 648 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 351 | 11 447 | 7 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 806 | 27 804 | 36 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 556 | 27 554 | 36 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 171 | 38 945 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 351 | 11 447 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 351 | 11 447 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 806 | 27 804 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 556 | 27 554 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 5 925 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 523 | 48 657 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 528 | 42 732 | |
| Выручка за отчетный год | 12 523 | 48 657 | 39 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 | 5 925 | 4 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 675 | 9 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | 1 740 | 1 141 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 818 | 3 510 | 3 397 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 528 | 42 732 | 34 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 675 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 | 1 740 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 818 | 3 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 619 | 1 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 39 | 60 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -308 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.