Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТИТАН", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТИТАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 536 | 60 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 536 | 60 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 775 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 451 | 57 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 085 | 2 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 536 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 451 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 085 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 536 | 60 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 414 | 59 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 412 | 59 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 414 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 412 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 092 | |
| Выручка за отчетный год | 7 253 | 60 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 1 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 1 041 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 092 | 59 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 1 021 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | 60,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +732,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 68,97 | 63,72 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 87,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 375 дн. | 349 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.