Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМОНОЛИТСТРОЙ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМОНОЛИТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 337 | 13 805 | 13 968 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 337 | 13 805 | 13 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 311 | 625 | 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 332 | 3 594 | 2 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 560 | 9 570 | 10 952 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 16 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 337 | 14 207 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 337 | 14 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 311 | 625 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 332 | 2 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 560 | 10 952 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 337 | 13 805 | 13 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 427 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 909 | 17 673 | 26 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 740 | 9 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 909 | 11 933 | 16 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 337 | 14 207 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 427 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 910 | 25 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 895 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 910 | 16 163 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 439 | ||
| Выручка за предыдущий год | 108 142 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 703 | ||
| Выручка за отчетный год | 108 142 | 7 840 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 439 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 551 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 888 | 293 | 1 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 703 | 15 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 551 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 888 | 1 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 683 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 668 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 683 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 668 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 536 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 417 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 266 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 417 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 417 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 417 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 427 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 554 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 549 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 005 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 439 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 922 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 666 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 519 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 332 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 17,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -12,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 0,53 | 1,18 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,51 | 0,96 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,42 | 0,04 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -0,87 | 0,19 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,57 | 3,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | -9,3 % | 0,6 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,2 % | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 148 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | 50 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).