Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬГОР-НЕДВИЖИМОСТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬГОР-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 479 942 | 17 477 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 578 | 521 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 443 808 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 578 | 77 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 468 364 | 16 955 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 727 947 | 1 438 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 6 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 883 175 | 2 127 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 856 878 | 13 376 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 6 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 | 13 362 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 578 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 578 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 13 350 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 727 947 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 2 883 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 738 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 479 942 | 17 477 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 000 | 12 289 046 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 590 000 | 12 289 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 936 175 | 5 189 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 696 908 | 1 281 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 239 255 | 3 907 855 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 | 13 362 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 590 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 12 818 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 696 908 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 1 121 314 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 635 897 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 172 | |
| Выручка за отчетный год | 1 635 897 | 174 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 556 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 621 | 4 794 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 548 | 3 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 271 172 | 417 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 556 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 621 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 2 548 |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 418 | 165 091 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 569 738 | 1 332 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 236 874 | 12 615 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 204 015 | 11 217 422 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 418 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 569 738 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 236 874 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 204 015 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 578 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 578 | 66 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 148 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 837 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 475 736 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 601 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 289 135 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 437 899 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 658 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 216 881 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 400 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 400 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 45,1 млн ₽ |
| Активы | 17,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 256 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.