Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 668 | 32 972 | 28 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 347 | 15 217 | 10 851 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 347 | 15 217 | 10 789 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 321 | 17 755 | 17 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 767 | 6 714 | 6 896 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 606 | 10 672 | 8 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 145 | 369 | 1 665 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 803 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 668 | 32 972 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 347 | 15 217 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 347 | 15 217 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 321 | 17 755 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 767 | 6 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 409 | 10 672 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 145 | 369 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 668 | 32 972 | 28 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 507 | 26 250 | 26 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 507 | 26 250 | 26 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 151 | 14 631 | 14 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 854 | 3 029 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 151 | 10 777 | 11 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 668 | 32 972 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 507 | 27 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 507 | 27 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 151 | 13 031 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 151 | 10 777 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 12 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 16 390 | |
| Выручка за отчетный год | 25 | 12 028 | 14 494 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 16 390 | 18 214 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 347 | 1 775 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 198 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 347 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,0 % | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.