Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАРИТЭК ХОЛДИНГ", Нижний суык-су
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАРИТЭК ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 224 | 302 954 | 406 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | 1 075 | 209 787 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 47 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 1 368 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 800 | 208 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 524 | 301 879 | 196 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 1 206 | 1 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 365 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 088 | 153 233 | 45 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 525 | 148 899 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 1 477 | 1 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 422 | 302 954 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 700 | 1 075 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 722 | 301 880 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 1 206 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 286 | 153 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 525 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 1 477 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 224 | 302 954 | 406 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 40 628 | 40 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 40 528 | 40 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 18 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 122 | 262 314 | 365 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 812 | 211 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 122 | 159 607 | 151 985 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 895 | 2 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 422 | 302 954 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 40 628 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 40 528 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 210 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 198 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 320 | 132 116 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 812 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 320 | 29 409 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 895 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 674 | 117 230 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 675 | 117 237 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 7 | |
| Выручка за отчетный год | 3 675 | 117 237 | 130 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 674 | 117 230 | 130 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 51 391 | 404 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 604 | 65 839 | 129 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 7 | 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 51 391 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 604 | 65 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 50 968 | 565 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 2 587 | 6 235 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 674 | 4 402 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 625 | 6 015 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 36 961 | 7 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 50 968 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 587 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 674 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 625 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 36 961 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 40 528 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 427 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 427 | 421 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 40 528 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 40 528 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 40 528 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 528 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 666 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 766 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 138 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 | 40 766 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 628 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 110 926 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 110 913 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 271 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 579 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 391 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 642 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 203 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 456 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 643 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 225 643 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 323 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 326 323 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 671 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 283 671 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 921 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 921 |