Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 792 | 490 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 207 | 144 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 207 | 144 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 362 585 | 346 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 890 | 47 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 582 | 42 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 802 | 884 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 310 | 255 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 637 | 406 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 600 | 44 206 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 44 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 362 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 192 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 12 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 001 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 792 | 490 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 182 | 19 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 172 | 19 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 209 | 362 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 297 209 | 362 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 402 | 108 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 402 | 108 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 637 | 406 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 6 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 6 398 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 474 | 297 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 474 | 297 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 102 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 102 798 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 20 991 |
| Выручка за предыдущий год | 168 | 41 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 888 | |
| Выручка за отчетный год | 48 788 | 214 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 788 | 52 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 785 | 51 302 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 003 | 1 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 20 567 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 127 | 16 237 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 240 | 38 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 649 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 418 | 10 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 7 909 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 11 240 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 6 327 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 582 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 025 | 3 247 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 102 | 12 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 102 | 12 990 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 6 327 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 6 398 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 | 6 408 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 172 | 19 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 182 | 19 398 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 101 | 12 990 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 101 | 12 990 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 101 | 12 990 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 101 | 12 990 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 182 | 19 398 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 | 6 408 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 171 387 | 282 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 055 | 235 419 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 332 | 47 383 |
| Платежи – всего за отчетный год | 456 405 | 360 314 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 294 011 | 263 195 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 | 104 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 531 | 38 149 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 144 654 | 58 866 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 297 786 | 65 594 |
| Поступления – всего за отчетный год | 330 756 | 215 321 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 330 756 | 215 321 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 970 | 149 727 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 970 | 149 727 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 406,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.