Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ДЕКО", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ДЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 436 | 5 610 | 1 508 | 7 706 | 11 408 | 14 705 | 16 402 | 12 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 74 | 63 | 288 | 243 | 199 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 235 | 201 | 167 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 74 | 63 | 53 | 42 | 32 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 436 | 5 611 | 1 408 | 7 633 | 11 345 | 14 417 | 16 159 | 11 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 815 | 1 686 | 857 | 6 000 | 8 564 | 11 190 | 13 866 | 11 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 447 | 2 094 | 363 | 1 490 | 1 871 | 3 091 | 1 998 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 704 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 1 831 | 188 | 143 | 910 | 136 | 295 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 436 | 5 610 | 4 206 | 7 706 | 11 408 | 14 705 | 16 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 74 | 63 | 288 | 243 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 | 201 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 436 | 5 611 | 4 121 | 7 632 | 11 345 | 14 417 | 16 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 815 | 1 686 | 2 509 | 6 000 | 8 564 | 11 190 | 13 866 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 2 094 | 1 343 | 1 489 | 1 871 | 3 091 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 998 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 1 831 | 269 | 143 | 910 | 136 | 295 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 436 | 5 610 | 1 508 | 7 706 | 11 408 | 14 705 | 16 402 | 12 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 180 | 185 | 1 714 | 2 694 | 3 398 | 3 841 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 2 202 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 392 | 3 228 | 1 323 | 5 992 | 9 226 | 12 011 | 13 004 | 8 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 006 | 2 006 | 4 526 | 7 324 | 3 524 | 10 234 | 6 877 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 1 222 | 1 323 | 1 466 | 1 902 | 8 487 | 2 770 | 1 444 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 436 | 5 610 | 4 206 | 7 706 | 11 408 | 14 705 | 16 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 180 | 1 499 | 2 182 | 2 694 | 3 398 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 202 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 398 | 3 228 | 2 708 | 5 992 | 9 226 | 12 011 | 13 004 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 012 | 2 006 | 2 176 | 4 526 | 7 324 | 3 524 | 10 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 1 222 | 532 | 1 466 | 1 902 | 8 487 | 2 770 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 645 | 12 138 | 9 343 | 14 681 | 21 899 | 30 290 | |
| Выручка за предыдущий год | 784 | 5 446 | 6 233 | 4 871 | 7 524 | 11 299 | 15 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 746 | 4 801 | 5 905 | 4 472 | 7 157 | 10 600 | 14 695 | |
| Выручка за отчетный год | 784 | 5 446 | 2 866 | 4 871 | 7 524 | 11 299 | 15 595 | 13 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 645 | 51 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 645 | 51 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 746 | 4 801 | 2 815 | 4 472 | 7 157 | 10 600 | 14 695 | 12 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 645 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 90 | 15 | 511 | 325 | 67 | 25 | 189 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 192 | 260 | 10 | 3 | 37 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 613 | 36 | 319 | 65 | 57 | 22 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 90 | 23 | 511 | 325 | 67 | 25 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 7 | 192 | 260 | 10 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 613 | 16 | 319 | 65 | 57 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 72 | 255 | 216 | 468 | 514 | 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 18 | 64 | 56 | 94 | 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 18 | 10 | 56 | 94 | 138 | 176 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 72 | 5 | 216 | 468 | 514 | 705 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 72 | 5 | 216 | 468 | 514 | 705 | 443 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 185 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | — | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +54,5 % | +50,2 % | +38,0 % | -14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,27 | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,44 | 1,94 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,18 | 0,10 | 1,12 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,66 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,22 | — | 0,18 | 0,21 | 0,32 | 0,52 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 7,15 | 3,50 | — | 4,46 | 3,83 | 2,17 | 0,61 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 8,2 % | 4,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 5,3 % | 5,3 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | 6,2 % | 4,5 % | 4,5 % | 3,3 % | 2,9 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,8 % | 4,1 % | 3,5 % | 4,3 % | 3,6 % | 2,5 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 12,6 % | — | 19,1 % | 20,7 % | 11,5 % | 9,9 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 0,66 | 0,77 | 0,95 | 1,10 | 1,18 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 112 дн. | 91 дн. | 100 дн. | 47 дн. | — | 68 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 490 дн. | 437 дн. | 385 дн. | 344 дн. | 319 дн. | 86 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 120 дн. | 97 дн. | 292 дн. | 69 дн. | 42 дн. | 70 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | 482 дн. | 431 дн. | 193 дн. | 322 дн. | — | 77 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,21 | — | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,58 | — | — | — | — | — | 4,37 | 2,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30 (компаний: 421).