Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ТЕХНИКА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 043 | 48 247 | 39 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 586 | 36 995 | 20 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 923 | 30 224 | 14 559 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 663 | 6 771 | 5 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 457 | 11 252 | 18 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 76 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 609 | 11 176 | 18 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 799 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 012 | 46 349 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 638 | 37 016 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 088 | 30 224 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 550 | 6 792 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 374 | 9 333 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 529 | 9 264 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 799 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 043 | 48 247 | 39 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 928 | 1 911 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 24 717 | 28 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 21 700 | 19 100 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 017 | 9 035 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 415 | 21 619 | 11 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 500 | 17 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 915 | 21 602 | 11 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 012 | 46 349 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 275 | 1 927 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 723 | 42 582 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 200 | 21 700 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 523 | 20 882 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 014 | 1 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 014 | 1 822 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 444 | 24 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 195 | 27 875 | |
| Выручка за отчетный год | 6 444 | 24 891 | 44 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 266 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 178 | 27 870 | 47 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 249 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 254 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 580 | 1 681 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 592 | 1 765 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 238 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 580 | 1 681 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 591 | 1 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 028 | 2 747 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 663 | 2 726 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 917 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 917 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -354 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -208 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,52 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,52 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 12,68 | 24,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | -0,7 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | -18,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.