Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГСПЕЦСТРОЙ", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 921 | 1 296 | 2 270 | 4 491 | 1 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 921 | 1 296 | 2 269 | 4 491 | 1 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 | 168 | 2 052 | 1 141 | 1 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 945 | 31 | 3 113 | 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 179 | 186 | 237 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 225 | 2 956 | 2 270 | 4 491 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 225 | 2 956 | 2 270 | 4 491 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | 1 457 | 2 052 | 1 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 1 320 | 32 | 3 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 179 | 186 | 237 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 921 | 1 296 | 2 270 | 4 491 | 1 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 223 | 483 | 564 | 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 223 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 | 180 | 555 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 768 | 180 | 555 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 887 | 1 073 | 1 019 | 3 747 | 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 1 014 | 1 019 | 3 747 | 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 225 | 2 956 | 2 270 | 4 491 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 506 | 483 | 564 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 867 | 768 | 180 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 867 | 768 | 180 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 180 | 1 582 | 1 019 | 3 747 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 180 | 1 582 | 1 019 | 3 747 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 2 095 | 3 667 | 4 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 479 | 1 060 | 1 878 | 2 550 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 133 | 1 035 | 1 789 | 2 311 | |
| Выручка за отчетный год | 2 343 | 4 029 | 1 878 | 2 550 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 552 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 257 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 399 | 295 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 907 | 3 477 | 1 789 | 2 311 | 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 277 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 218 | 26 | 31 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 39 | 26 | 31 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 81 | 26 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 81 | 26 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 44 | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 19 | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 45 | 19 | 127 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 173 | 44 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 173 | 44 | 81 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 483 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 1,20 | 1,89 | 1,82 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,89 | 0,73 | 1,02 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,06 | 0,41 | 0,09 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,13 | 0,16 | 0,48 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,70 | 6,96 | 5,25 | 0,69 ▼ | 1,59 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 9,4 % | — | 5,0 % | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 3,2 % | — | 2,9 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,8 % | -15,7 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 14,4 % | -97,9 % | 12,1 % ▼ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,57 | 0,00 | 1,65 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 446 дн. | — | 56 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 419 дн. | 180 дн. | 1 606 дн. | 63 дн. ▼ | 141 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 31.09 (компаний: 443).