Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ТРАК", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ТРАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 848 | 60 768 | 91 346 | 212 936 | 387 051 | 619 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 402 | 25 208 | 68 117 | 177 063 | 322 582 | 396 072 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 402 | 25 208 | 68 117 | 177 063 | 322 582 | 385 772 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 446 | 35 560 | 23 229 | 35 873 | 64 469 | 223 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 356 | 3 480 | 3 368 | 4 597 | 1 233 | 22 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 104 | 89 | 186 | 13 | 5 871 | 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 056 | 25 788 | 18 919 | 29 457 | 54 023 | 186 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 126 | 151 | 595 | 50 | 504 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 803 | 6 052 | 161 | 1 756 | 2 838 | 13 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 351 | 35 551 | 60 768 | 91 346 | 212 936 | 387 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 607 | 25 208 | 68 117 | 177 063 | 322 582 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 607 | 25 208 | 68 117 | 177 063 | 322 582 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 351 | 31 944 | 35 560 | 23 229 | 35 873 | 64 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 794 | 3 736 | 3 480 | 3 368 | 4 597 | 1 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 884 | 89 | 186 | 13 | 5 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 811 | 5 098 | 25 788 | 18 919 | 29 457 | 54 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 12 | 151 | 595 | 50 | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 716 | 22 214 | 6 052 | 161 | 1 756 | 2 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 848 | 60 768 | 91 346 | 212 936 | 387 051 | 619 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 587 | 1 888 | 2 170 | 3 779 | 6 237 | 6 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 577 | 1 878 | 2 160 | 3 769 | 6 227 | 6 975 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 808 | 74 557 | 164 863 | 287 529 | 375 773 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 047 | 11 488 | 2 231 | 23 728 | 20 081 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 761 | 63 069 | 162 632 | 263 801 | 355 692 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 261 | 28 072 | 14 619 | 44 294 | 93 285 | 236 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 142 | 1 885 | 2 877 | 4 375 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 261 | 28 031 | 13 477 | 42 409 | 90 408 | 232 307 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 354 | 35 551 | 60 768 | 91 346 | 212 936 | 387 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 092 | 1 733 | 1 888 | 2 170 | 3 779 | 6 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 082 | 1 723 | 1 878 | 2 160 | 3 769 | 6 227 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 783 | 30 808 | 74 557 | 164 863 | 287 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 5 047 | 11 488 | 2 231 | 23 728 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 083 | 25 761 | 63 069 | 162 632 | 263 801 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 261 | 29 035 | 28 072 | 14 619 | 44 294 | 93 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 453 | 160 | 1 142 | 1 885 | 2 877 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 808 | 28 875 | 28 031 | 13 477 | 42 409 | 90 408 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 323 | 2 434 | 4 407 | 10 247 | 34 052 | 123 344 |
| Выручка за предыдущий год | 652 872 | 11 001 | 76 276 | 84 713 | 60 414 | 166 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 549 | 8 567 | 71 869 | 74 466 | 26 362 | 43 159 |
| Выручка за отчетный год | 65 292 | 76 276 | 84 713 | 60 414 | 166 503 | 358 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 776 | 4 407 | 10 247 | 34 052 | 123 344 | 156 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 698 | 842 | 26 901 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 635 | 16 306 | 33 210 | 96 443 | 158 686 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 078 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 516 | 71 869 | 74 466 | 26 362 | 43 159 | 201 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 241 | 932 | 842 | 26 901 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 502 | 11 635 | 16 306 | 33 210 | 96 443 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 082 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | 195 | 352 | 2 754 | 2 329 | 998 |
| Проценты к получению за отчетный год | 873 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 575 | 794 | 744 | 1 773 | 2 497 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 230 | 54 760 | 47 170 | 58 899 | 234 295 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 26 232 | 47 555 | 44 514 | 81 698 | 229 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 112 | 133 | 195 | 352 | 2 754 | 2 329 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 167 | 575 | 794 | 744 | 1 773 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 299 | 34 230 | 54 760 | 47 170 | 58 899 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 5 031 | 26 232 | 47 555 | 44 514 | 81 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 112 | 106 | 156 | 282 | 2 203 | 1 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 497 | 156 | 282 | 2 203 | 1 863 | 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 156 | 282 | 2 203 | 1 863 | 749 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 112 | 106 | 156 | 282 | 2 203 | 1 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,3 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 166,5 млн ₽ | 358,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 497 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | ||
| Активы | 36,8 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 387,1 млн ₽ | 619,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,1 % | -28,7 % | +175,6 % | +115,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,27 | 1,59 | 0,81 | 0,69 | 0,94 | 1,25 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,92 | 1,33 | 0,67 | 0,58 | 0,79 | 1,04 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,64 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,37 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 31,19 | 41,09 | 55,35 | 61,06 | 87,68 | 1,03 ▼ | 2,20 |
| Рентабельность продаж | — | -9,5 % | -7,2 % | 1,4 % | 16,2 % | -0,5 % | 2,7 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,3 % | 3,6 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,3 % | 13,0 % | 58,3 % | 29,9 % | 10,7 % | 5,7 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,26 | 0,93 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 1,15 ▼ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 123 дн. | 82 дн. | 178 дн. | 118 дн. | 190 дн. | 66 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 64 дн. | 10 дн. | 41 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).