Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-НК", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 | 3 742 | 5 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 836 | 1 351 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 836 | 1 351 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 423 | 2 906 | 4 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 030 | 1 469 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 361 | 1 774 | 2 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 64 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 433 | 3 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 836 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 836 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 2 894 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 030 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 | 1 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 | 3 742 | 5 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 638 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 638 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 3 825 | 7 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 3 825 | 7 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 433 | 3 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 3 817 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 3 817 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | ||
| Выручка за предыдущий год | 849 | 9 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 565 | 10 248 | |
| Выручка за отчетный год | 849 | 9 265 | 18 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 3 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 178 | 3 267 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 413 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 | 5 565 | 19 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 178 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 82 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.