Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 | 2 207 | 1 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 | 2 208 | 1 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 1 984 | 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 191 | 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 | 2 207 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 2 208 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 1 984 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 | 2 207 | 1 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | 2 943 | 1 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 2 943 | 1 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 | 2 207 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 | 2 943 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 2 943 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 486 | 10 625 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 693 | 10 834 | |
| Выручка за отчетный год | 2 486 | 10 625 | 14 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 486 | 1 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 115 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 693 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 834 | 13 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 843 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 151 | 272 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 143 | |
| Прочее за отчетный год | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 700 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -464 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -736 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,0 % | 66,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.