Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТЭНЕРГО", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 057 126 | 1 109 648 | 1 081 057 | 1 090 802 | 104 223 | 102 609 | 101 925 | 99 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 485 | 104 331 | 138 960 | 34 770 | 35 955 | 36 459 | 38 333 | 38 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 415 | 103 683 | 138 312 | 34 122 | 34 826 | 34 852 | 35 682 | 35 682 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 647 | 647 | 647 | 1 129 | 1 607 | 2 651 | 3 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 015 641 | 1 005 317 | 942 097 | 1 056 032 | 68 268 | 66 150 | 63 592 | 60 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 22 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 378 | 11 602 | 11 989 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 008 262 | 992 918 | 927 247 | 1 035 471 | 67 942 | 65 584 | 63 382 | 60 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 592 | 2 839 | 20 557 | 311 | 550 | 194 | 430 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 057 126 | 1 109 648 | 1 071 442 | 1 090 802 | 104 223 | 102 609 | 101 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 485 | 104 331 | 138 574 | 34 770 | 35 954 | 36 459 | 38 333 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 415 | 103 683 | 137 926 | 34 122 | 34 826 | 34 852 | 35 682 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 647 | 647 | 647 | 1 129 | 1 607 | 2 651 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 015 641 | 1 005 317 | 932 868 | 1 056 032 | 68 269 | 66 150 | 63 592 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 119 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 378 | 11 602 | 1 317 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 008 262 | 992 918 | 924 518 | 1 035 471 | 67 942 | 65 584 | 63 382 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 592 | 6 914 | 20 557 | 311 | 550 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 057 126 | 1 109 647 | 1 081 056 | 1 090 802 | 104 223 | 102 609 | 101 925 | 99 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 009 728 | 1 019 192 | 1 014 123 | 1 030 791 | 68 412 | 66 492 | 64 966 | 63 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 182 | 4 113 | 20 781 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 390 | 19 833 | 28 152 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 390 | 16 863 | 25 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 970 | 2 952 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | 70 623 | 38 781 | 60 011 | 35 811 | 36 117 | 36 959 | 36 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 67 | 99 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 70 448 | 38 504 | 59 444 | 35 070 | 35 190 | 35 815 | 35 295 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 108 | 179 | 567 | 741 | 927 | 1 144 | 1 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 057 126 | 1 109 647 | 1 071 442 | 1 090 802 | 104 223 | 102 609 | 101 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 009 728 | 1 019 192 | 1 032 045 | 1 030 791 | 68 412 | 66 492 | 64 966 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | 1 010 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 182 | 22 035 | 20 781 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 390 | 19 833 | 2 613 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 390 | 16 863 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 970 | 2 613 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | 70 622 | 36 784 | 60 011 | 35 811 | 36 117 | 36 959 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 67 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 892 | 70 448 | 36 388 | 59 444 | 35 070 | 35 190 | 35 815 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 396 | 567 | 741 | 927 | 1 144 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 18 064 | 9 553 | 7 750 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 403 | 41 571 | 51 841 | 51 802 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 507 | 42 288 | 44 052 | |||||
| Выручка за отчетный год | 403 | 41 571 | 54 682 | 51 802 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 18 064 | 4 058 | 7 750 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 345 | 16 584 | 2 222 | 5 476 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | 1 480 | 1 836 | 2 274 | 2 677 | 2 389 | 2 558 | 2 265 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 507 | 50 624 | 44 052 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | 16 584 | 7 322 | 5 476 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | 1 480 | 2 231 | 2 274 | 2 677 | 2 389 | 2 558 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 857 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 010 000 | 43 | 60 626 | 118 650 | 278 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 010 697 | 4 770 | 67 924 | 125 689 | 960 461 | 10 | 12 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 857 | 7 442 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 010 000 | 43 | 2 575 | 118 650 | 278 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 010 697 | 4 770 | 2 455 | 125 689 | 960 461 | 10 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 464 | 5 961 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 481 | 479 | 1 044 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | 577 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 308 | 481 | 479 | 1 044 | 568 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | 577 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 464 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 464 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 464 | 5 961 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 010 | 1 010 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 182 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 009 728 | 1 019 192 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 010 | 1 010 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 182 | 4 113 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 019 192 | 1 014 123 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 464 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 464 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 464 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 464 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 068 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 068 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 068 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 068 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 019 192 | 1 014 123 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 009 728 | 1 019 192 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 480 | 13 643 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 741 | 117 762 | 83 244 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 964 | 57 207 | 76 566 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 777 | 60 555 | 6 678 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 261 | 121 496 | 69 601 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 123 | 108 372 | 39 222 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 877 | 2 235 | 1 728 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 128 | 1 180 | 543 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 114 | 1 630 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 102 | 9 595 | 26 478 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 290 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 290 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 270 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 150 | 85 010 | 15 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 150 | 85 010 | 15 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 039 | 76 740 | 15 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 039 | 76 740 | 15 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 591 | 2 246 | 13 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 51,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -962,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,08 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 104,2 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,03 млрд ₽ | 68,4 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,29 | 17,60 | 1,91 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,14 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,98 | 17,60 | 1,91 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 0,97 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,34 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,79 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 10,6 % | — | — | — | — | 2,7 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,4 % | — | — | — | — | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,1 % | -923,4 % | -1,9 % | -1,5 % | -1,7 % | 0,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,1 % | -1 406,7 % | -2,9 % | -2,3 % | -2,7 % | 5,6 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,00 | — | — | — | 0,95 | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 296 дн. | — | — | — | — | 78 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 11 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).