Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРИО ГРУПП", Бурды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРИО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 436 | 5 206 | 9 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 | 5 168 | 9 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 285 | 7 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 883 | 1 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 436 | 5 206 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 38 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 5 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 285 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 883 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 436 | 5 206 | 9 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 | 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 507 | 4 905 | 8 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 507 | 4 905 | 8 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 436 | 5 206 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 301 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 4 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 4 905 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 695 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 100 | 8 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 096 | 7 705 | |
| Выручка за отчетный год | 2 100 | 8 400 | 8 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 695 | 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 695 | 743 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 096 | 7 705 | 7 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 695 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 618 | 649 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 77 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 618 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 252 | 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -84 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 436 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -71 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 16,30 | 12,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | 7,0 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 121,6 % | 57,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.