Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 358 | 372 069 | 1 420 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 897 | 247 976 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 897 | 247 976 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 358 | 345 171 | 1 172 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 271 | 122 669 | 503 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 628 | 18 279 | 15 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 206 | 201 809 | 636 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 252 | 2 414 | 7 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 382 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 358 | 372 069 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 897 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 897 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 358 | 345 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 271 | 122 669 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 628 | 18 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 206 | 201 809 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 252 | 2 414 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 358 | 372 069 | 1 420 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 285 | 37 508 | 214 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 085 | 37 308 | 214 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 530 | 30 679 | 718 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 530 | 29 669 | 659 216 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 010 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 016 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 543 | 303 882 | 487 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 543 | 303 882 | 483 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 358 | 372 069 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 285 | 37 508 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 085 | 37 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 530 | 30 679 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 530 | 29 669 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 543 | 303 882 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 543 | 303 882 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 290 | 72 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 211 | 255 031 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 921 | 182 345 | |
| Выручка за отчетный год | 40 211 | 255 031 | 1 577 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 290 | 72 686 | 228 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 290 | 54 777 | 188 266 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 325 | 29 190 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 584 | 10 658 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 921 | 182 345 | 1 349 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 290 | 54 777 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 325 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 584 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 357 | 38 130 | 186 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 124 | 76 634 | 1 564 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 057 | 93 281 | 3 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 357 | 38 130 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 124 | 76 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 057 | 93 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 36 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 1 907 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 1 907 | 9 317 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 086 | 36 223 | 177 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 36 223 | 177 019 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 086 | 36 223 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 508 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 508 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 214 527 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 508 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 618 738 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 589 587 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 151 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 247 004 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 746 957 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 207 278 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 744 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 421 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 633 547 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 720 487 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 720 487 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 940 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 940 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Активы | 104,4 млн ₽ | 372,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 331 дн. | 246 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.