Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАММАРКЕТ", Мальцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КАММАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 595 | 30 166 | 45 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 51 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 594 | 30 107 | 45 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 669 | 908 | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 162 | 28 178 | 44 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 763 | 1 021 | 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 595 | 30 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 594 | 30 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 669 | 908 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 162 | 28 178 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 763 | 1 021 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 595 | 30 166 | 45 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 312 | 398 | 3 942 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 283 | 29 769 | 41 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 283 | 29 769 | 41 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 595 | 30 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 312 | 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 283 | 29 769 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 283 | 29 769 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 328 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 240 | 234 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 912 | 237 645 | |
| Выручка за отчетный год | 64 240 | 234 928 | 289 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 328 | 4 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 328 | 4 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 912 | 237 645 | 285 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 328 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 307 | 4 424 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 222 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 307 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 445 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 862 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 862 | 899 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 445 | 3 525 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 445 | 3 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,98 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,01 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,14 | 74,79 | 10,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -9,7 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,0 % | -732,7 % | 89,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.