Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДНАЯ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 065 | 1 455 | 3 096 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 065 | 1 455 | 3 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | 298 | 957 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 910 | 1 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 247 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 065 | 1 455 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 | 1 455 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 910 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 359 | 247 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 065 | 1 456 | 3 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 328 | 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 787 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 975 | 1 128 | 1 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 973 | 1 126 | 1 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 065 | 1 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 328 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 975 | 1 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 | 1 126 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 349 | 6 854 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 234 | 6 528 | |
| Выручка за отчетный год | 2 349 | 6 854 | 11 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 326 | 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 326 | 489 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 234 | 6 528 | 10 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 298 | 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 28 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 59 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 239 | 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 239 | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,29 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,03 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,23 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 10,83 | 3,44 | 3,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 16,4 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | 72,9 % | 48,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 17 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.