Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 337 | 34 849 | 57 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 639 | 14 562 | 16 793 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 637 | 14 561 | 16 782 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 697 | 20 287 | 40 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 570 | 7 688 | 16 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 812 | 11 879 | 24 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 714 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 323 | 34 844 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 639 | 14 562 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 637 | 14 561 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 684 | 20 282 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 570 | 7 693 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 489 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 309 | 11 875 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 714 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 337 | 34 849 | 57 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 585 | 2 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 160 | 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 091 | 21 | 12 917 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 079 | 12 855 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 21 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 086 | 34 242 | 42 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 086 | 34 242 | 42 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 323 | 34 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 091 | 28 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 079 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 072 | 34 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 072 | 34 215 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 859 | 1 717 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 179 | 106 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 320 | 105 080 | |
| Выручка за отчетный год | 24 179 | 106 797 | 132 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 300 | 12 533 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 698 | 12 533 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 279 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 323 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 902 | 97 497 | 119 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 1 717 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 441 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 567 | 1 846 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 477 | 1 445 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 654 | 9 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 586 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 477 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 117 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 103 | 197 |
| Прочее за отчетный год | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 482 | 1 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 482 | 1 649 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,59 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,37 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 24,46 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 73,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 284 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 29 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.