Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК ИНЖИНИРИНГ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 | 223 578 | 332 388 | 787 255 | 1 500 590 | 2 921 912 | 4 047 805 | 2 237 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 387 | 12 820 | 9 412 | 16 433 | 21 699 | 17 879 | 9 588 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 108 | 49 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 369 | 12 795 | 7 579 | 14 311 | 17 616 | 13 636 | 6 994 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 25 | 3 | 1 553 | 3 728 | 3 964 | 2 545 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 730 | 469 | 256 | 170 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 580 | 221 191 | 319 568 | 777 843 | 1 484 157 | 2 900 213 | 4 029 926 | 2 228 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 72 101 | 15 421 | 416 269 | 345 292 | 1 021 201 | 1 863 619 | 1 570 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 192 | 34 | 11 449 | 3 439 | 8 964 | 1 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 134 612 | 297 472 | 279 322 | 681 075 | 1 416 782 | 1 178 197 | 644 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 5 000 | 69 934 | 434 796 | 251 963 | 762 386 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 2 527 | 1 383 | 802 | 15 595 | 200 149 | 225 704 | 13 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 759 | 258 | 67 | 3 960 | 1 154 | 18 | 176 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 580 | 223 578 | 475 886 | 795 575 | 1 500 590 | 2 921 912 | 4 047 758 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 387 | 19 598 | 17 732 | 16 433 | 21 699 | 17 832 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 369 | 17 420 | 14 515 | 14 311 | 17 616 | 13 636 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 114 | 1 387 | 1 553 | 3 728 | 3 917 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 980 | 1 730 | 469 | 256 | 170 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 580 | 221 191 | 456 288 | 777 843 | 1 484 157 | 2 900 213 | 4 029 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 72 101 | 300 391 | 416 269 | 345 292 | 1 021 201 | 1 863 619 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 192 | 34 619 | 11 449 | 3 439 | 8 964 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 134 612 | 107 245 | 279 322 | 681 075 | 1 416 782 | 1 178 197 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 6 500 | 69 934 | 434 796 | 251 963 | 762 386 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 2 527 | 7 338 | 802 | 15 595 | 200 149 | 225 704 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 759 | 195 | 67 | 3 960 | 1 154 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 | 223 578 | 332 388 | 787 255 | 1 500 590 | 2 921 912 | 4 047 805 | 2 237 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 5 071 | 10 701 | 37 159 | 193 079 | 891 912 | 893 325 | 892 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 308 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 971 | 10 601 | 34 751 | 190 671 | 889 504 | 890 917 | 890 281 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 2 | 33 474 | 41 479 | 12 529 | 8 936 | 2 612 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 471 | 33 471 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 2 | 3 | 1 577 | 2 468 | 2 378 | 1 005 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 431 | 10 061 | 6 558 | 1 607 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 218 485 | 321 684 | 716 622 | 1 266 031 | 2 017 472 | 3 145 543 | 1 342 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 73 016 | 103 449 | 395 737 | 1 250 051 | 2 603 562 | 1 101 378 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 234 | 248 446 | 612 704 | 867 257 | 760 017 | 533 025 | 236 478 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 251 | 222 | 469 | 1 702 | 4 051 | 4 886 | 1 633 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 335 | 3 352 | 4 070 | 3 078 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 580 | 223 578 | 475 886 | 795 575 | 1 500 590 | 2 921 912 | 4 047 758 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 5 071 | 22 510 | 37 159 | 193 079 | 891 912 | 893 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 308 | 2 308 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 971 | 20 102 | 34 751 | 190 671 | 889 504 | 890 870 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 11 794 | 40 191 | 41 479 | 12 529 | 8 936 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 785 | 33 471 | 33 471 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 9 | 1 387 | 1 577 | 2 468 | 2 378 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 333 | 6 431 | 10 061 | 6 558 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 218 485 | 441 581 | 718 225 | 1 266 031 | 2 017 472 | 3 145 543 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 213 | 103 449 | 395 737 | 1 250 051 | 2 603 562 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 234 | 441 217 | 612 704 | 867 257 | 760 017 | 533 025 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 151 | 469 | 1 702 | 4 051 | 4 886 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 603 | 1 335 | 3 352 | 4 070 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 370 | 46 828 | 88 947 | 310 037 | 1 743 005 | 646 077 | ||
| Выручка за предыдущий год | 747 966 | 390 803 | 925 975 | 1 758 303 | 5 303 187 | 3 651 548 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 673 596 | 343 975 | 837 028 | 1 448 266 | 3 560 182 | 3 005 471 | ||
| Выручка за отчетный год | 747 966 | 534 321 | 925 975 | 1 758 303 | 5 303 187 | 3 651 548 | 2 409 569 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 370 | 39 216 | 88 947 | 310 037 | 1 743 005 | 646 077 | 634 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 109 | 7 279 | 37 464 | 229 524 | 1 172 954 | 337 446 | 504 009 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 838 | 13 917 | 40 304 | 66 435 | 540 865 | 213 592 | 86 993 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 423 | 18 020 | 11 179 | 14 078 | 29 186 | 95 039 | 43 261 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 596 | 495 105 | 837 028 | 1 448 266 | 3 560 182 | 3 005 471 | 1 775 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 109 | 19 730 | 37 464 | 229 524 | 1 172 954 | 337 446 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 838 | 12 318 | 40 304 | 66 435 | 540 865 | 213 592 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 423 | 14 780 | 11 179 | 14 078 | 29 186 | 95 039 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 289 | 7 184 | 18 628 | 195 496 | 913 383 | 2 518 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 310 | 349 | 1 497 | 5 286 | 10 118 | 24 083 | 30 473 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 1 309 | 15 318 | 35 683 | 85 420 | 414 952 | 525 674 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 497 | 1 442 | 13 565 | 1 276 | 27 970 | 181 741 | 18 144 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 560 | 577 | 18 580 | 4 907 | 212 239 | 125 800 | 27 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 289 | 11 162 | 18 628 | 195 496 | 913 383 | 2 518 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 310 | 160 | 1 497 | 5 286 | 10 118 | 24 083 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 7 570 | 15 318 | 35 683 | 85 420 | 414 952 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 497 | 692 | 13 565 | 1 276 | 27 970 | 181 741 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 560 | 1 850 | 18 580 | 4 907 | 212 239 | 125 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 991 | 8 785 | 14 650 | 155 921 | 730 005 | 1 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 294 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 294 | 1 579 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 991 | 5 631 | 14 650 | 155 921 | 730 005 | 1 413 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 991 | 5 631 | 14 650 | 155 921 | 730 005 | 1 413 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 991 | 8 785 | 14 650 | 155 921 | 730 005 | 1 366 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 971 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 | 5 071 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 971 | 10 601 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 071 | 10 701 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 990 | 5 631 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 990 | 5 631 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 990 | 5 631 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 990 | 5 631 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 071 | 10 702 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 | 5 071 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 660 | 87 132 | 452 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 747 331 | 355 983 | 1 231 764 | 1 788 022 | 4 492 245 | 5 122 548 | 1 946 742 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 730 278 | 353 059 | 1 226 776 | 1 755 723 | 4 424 858 | 3 307 053 | 1 943 295 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 053 | 2 924 | 4 988 | 32 299 | 67 387 | 1 815 495 | 3 447 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 734 671 | 435 191 | 1 312 608 | 1 700 890 | 5 261 183 | 5 881 745 | 1 494 383 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 635 936 | 402 556 | 1 170 666 | 1 638 380 | 4 650 627 | 3 177 181 | 806 299 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 032 | 16 029 | 8 404 | 19 062 | 50 295 | 133 305 | 39 039 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 049 | 15 953 | 27 278 | 56 334 | 359 731 | 529 012 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 545 | 2 079 | 3 044 | 3 878 | 262 976 | 16 919 | 1 061 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 158 | 13 478 | 114 541 | 12 292 | 240 951 | 2 194 609 | 118 972 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 309 | 177 536 | 821 809 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 709 | 244 438 | 297 129 | 518 284 | 475 536 | 3 709 549 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 230 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 400 | 231 200 | 294 987 | 517 081 | 466 877 | 3 650 126 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 309 | 8 | 2 142 | 1 203 | 8 659 | 59 423 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 34 400 | 294 634 | 659 849 | 340 748 | 569 400 | 2 887 740 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 400 | 294 634 | 659 849 | 340 748 | 569 400 | 2 887 740 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 67 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 756 | 124 504 | 289 337 | 777 911 | 876 258 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 254 705 | 450 839 | 695 128 | 2 112 989 | 3 966 318 | 3 539 219 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 254 705 | 450 839 | 695 128 | 2 112 989 | 3 949 422 | 3 539 219 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 896 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 500 | 181 949 | 326 335 | 405 791 | 1 335 078 | 3 090 060 | 5 025 601 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 256 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 181 949 | 326 335 | 405 791 | 1 303 822 | 3 075 523 | 5 024 337 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 500 | 14 537 | 1 264 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 093 | 13 749 | 186 509 | 23 197 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 044 | 2 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 926,0 млн ₽ | 1,76 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | 3,65 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 155,9 млн ₽ | 730,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -590 тыс. ₽ | ||
| Активы | 332,4 млн ₽ | 787,3 млн ₽ | 1,50 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | 4,05 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 37,2 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | 891,9 млн ₽ | 893,3 млн ₽ | 892,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +89,9 % | +201,6 % | -31,1 % | -34,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,09 | 1,17 | 1,44 | 1,28 | 1,66 | 1,66 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,49 | 0,89 | 0,93 | 0,69 | 0,49 | 0,97 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,36 | 0,22 | 0,31 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,13 | 0,31 | 0,22 | 0,40 | 0,44 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 20,19 | 6,77 | 2,28 | 3,53 | 1,51 | 0,92 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 13,1 % | 22,1 % | 9,2 % | 20,9 % | 4,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 8,9 % | 13,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,9 % | 10,4 % | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,4 % | 80,8 % | 81,8 % | 0,2 % | -0,1 % | 9,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,18 | 1,17 | 1,81 | 0,90 | 1,08 | 1,16 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 110 дн. | 141 дн. | 98 дн. | 118 дн. | 98 дн. | 77 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 182 дн. | 87 дн. | 105 дн. | 226 дн. | 323 дн. | 92 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.13 (компаний: 610).