Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДХИМ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 692 | 9 017 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 692 | 9 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 761 | 3 701 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 207 | 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 3 531 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 249 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 015 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 910 | 1 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 692 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 761 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 015 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 910 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 692 | 9 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 | 36 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 688 | 8 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 148 | 5 978 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 540 | 3 002 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 692 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 688 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 148 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 540 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 071 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 514 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 071 | 3 910 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 | 391 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 315 | 596 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 514 | 2 923 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 315 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 39 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 294 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 013 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 296 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 425 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 871 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 283 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 825 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 446 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 462 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.