Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 474 | 16 554 | 13 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 429 | 10 060 | 9 753 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 425 | 10 035 | 9 651 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 102 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 046 | 6 494 | 4 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 643 | 130 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 034 | 5 800 | 2 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 21 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 473 | 16 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 428 | 10 060 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 425 | 10 035 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 045 | 6 494 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 425 | 643 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 5 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 474 | 16 554 | 13 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 334 | 9 909 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 324 | 8 899 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 484 | 11 220 | 3 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 6 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 368 | 3 612 | 2 482 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 000 | 1 372 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 474 | 16 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 334 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 324 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 484 | 11 220 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 6 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 368 | 3 612 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 759 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 498 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 739 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 498 | 9 187 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 759 | 6 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 706 | 4 380 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 053 | 1 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 739 | 2 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 706 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 1 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 630 | 4 742 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 2 787 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 115 | 2 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 630 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 704 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 926 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 244 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 168 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 324 | 4 574 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 324 | 4 574 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 704 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 334 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 324 | 8 899 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 334 | 9 909 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 345 | 4 575 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 345 | 4 575 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 345 | 4 575 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 345 | 4 575 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 335 | 11 281 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 989 | 6 335 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 260 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 171 | 13 827 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 131 | 11 001 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 2 826 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 992 | 567 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 128 | 460 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 795 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 107 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 119 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 119 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 119 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 830 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 974 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 564 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 410 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 144 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 144 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 15 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.