Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 639 | 44 718 | 212 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 951 | 36 666 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 942 | 1 666 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 639 | 43 767 | 175 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 257 | 4 721 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 639 | 41 744 | 168 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 2 084 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 298 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 639 | 44 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 951 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 942 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 639 | 43 767 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 257 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 41 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 559 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 639 | 44 718 | 212 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 323 | 1 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 313 | 1 184 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 145 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 699 | 44 267 | 210 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 699 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 453 | 208 426 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 806 | 2 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 639 | 44 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 699 | 44 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 699 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 453 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 806 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 132 | ||
| Выручка за предыдущий год | 324 663 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 531 | ||
| Выручка за отчетный год | 324 663 | 353 694 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 132 | 40 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 507 | 8 050 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 625 | 32 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 312 531 | 313 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 507 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 11 625 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 592 | 1 134 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 290 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 37 | 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 616 | 1 170 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 494 | 8 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 592 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 37 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 616 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 118 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 871 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 1 184 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 323 | 1 194 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 871 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 383 | 871 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 871 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 383 | 871 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 323 | 1 195 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 323 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 308 | 38 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 274 651 | 237 374 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 263 | 216 433 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 388 | 20 941 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 271 343 | 198 574 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 249 | 111 380 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 646 | 67 955 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 368 | 2 445 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 020 | 16 794 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 290 | 35 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 290 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 492 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 492 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 951 | 2 275 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 032 | 128 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 919 | 2 147 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 559 | 1 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ |
| Активы | 639 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -60 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.